STI si occupa del servizio di gestione Tesorerie per gli istituti di Credito, attraverso a un processo consolidato nel tempo e articolato in più fasi. I documenti, provenienti dalle filiali, sono normalizzati e smistati, secondo le indicazioni riportate nella distinta di accompagnamento, i documenti che ne sono sprovvisti, sono restituiti all’Ufficio Tesoreria dell’Istituto. Segue la fase di Acquisizione / Back office che si sviluppa in numerose attività, fra di loro collegate: acquisizione dei documenti segnalati a caricamento manuale, regolarizzazione, sia singola che multipla, dei documenti, pagamento dei Mandati ed incasso delle Reversali relativi a partite di giro o ritenute, caricamento dei bilanci di previsione e delle delibere di variazione, bilanciamento e pagamento dei contributi relativi agli stipendi del mese precedente, verifica giornaliera dei saldi Banca d’Italia, gestione accrediti sul c/c Banca d’Italia per gli enti a tesoreria unica e mista, acquisizione ed indicizzazione delle immagini dei documenti lavorati. Seguono le attività di archiviazione (timbratura documenti, conservazione, allegamento delle quietanze, ricerche in originale, preparazione e restituzione dei documenti all’Ufficio Tesoreria dell’Istituto). Sti è in grado di offrire una serie di attività accessorie e complementari, fra le quali: presa in carico dei flussi magnetici, verifica dei consuntivi dell’esercizio dell’anno precedente e conseguente attività di correzione, caricamento da supporto cartaceo e/o elettronico delle liste degli stipendi e relativa gestione nella procedura Host dell’istituto cliente.